| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 317.00 | 2 430.00 | 7 887.00 | 10 317.00 |
AN Terrains | 1 664 800.00 | | 1 664 800.00 | 1 664 800.00 |
AP Constructions | 2 379 017.00 | 223 564.00 | 2 155 454.00 | 2 379 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 479.00 | 1 349.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 962.00 | 226 473.00 | 3 829 489.00 | 4 055 962.00 |
BT Marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BZ Autres créances | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
CF Disponibilités | 278 880.00 | | 278 880.00 | 278 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 286.00 | | 349 286.00 | 349 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 247.00 | 226 473.00 | 4 178 775.00 | 4 405 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353 000.00 | | | 2 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 051.00 | | | -1 399 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 049.00 | | | -143 049.00 |
DL TOTAL (I) | 957 900.00 | | | 957 900.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 006.00 | | | 3 020 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 874.00 | | | 3 220 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 775.00 | | | 4 178 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 925.00 | | -2 925.00 | -2 925.00 |
FG Production vendue services | 714 219.00 | | 714 219.00 | 714 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 294.00 | | 711 294.00 | 711 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 974.00 | |
GE Autres charges | | | 43 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 367.00 | | | 797 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 415.00 | | | 940 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 049.00 | | | -143 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 075.00 | | | 4 128 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 113.00 | 4 055 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 113.00 | 4 045 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 758.00 | | | 4 117 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 219.00 | 102 974.00 | 3 720.00 | 127 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 1 466.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 255.00 | 101 508.00 | 3 720.00 | 126 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VC Groupe et associés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 020 006.00 | | 3 020 006.00 | 3 020 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 410.00 | 184 404.00 | 3 020 006.00 | 3 204 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 846.00 | | | 167 846.00 |
ST Autres comptes | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YT Sous‐traitance | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 294.00 | | | 323 294.00 |