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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 820.00 | 31 950.00 | 21 870.00 | 53 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 380.00 | 34 450.00 | 21 930.00 | 56 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 087.00 | 34 450.00 | 53 636.00 | 88 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 646.00 | 2 255.00 | | 7 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789.00 | 5 391.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 16 936.00 | 13 146.00 | | 16 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 18 574.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | 6 500.00 | | 8 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 901.00 | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 545.00 | 14 719.00 | | 10 545.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 3 374.00 | | 6 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 701.00 | 54 757.00 | | 36 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 636.00 | 67 903.00 | | 53 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028.00 | 52 383.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 2 485.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | -2 485.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 1 230.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 935.00 | 217 255.00 | | 222 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 146.00 | 211 864.00 | | 219 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789.00 | 5 391.00 | | 3 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040.00 | 12.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 968.00 | 27 908.00 | 60.00 | 27 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 701.00 | 33 673.00 | | 34 701.00 |