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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 503.00 | | 769 503.00 | 769 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 400.00 | 1 897.00 | 769 503.00 | 771 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 455 036.00 | | 455 036.00 | 455 036.00 |
CF Disponibilités | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 288.00 | | 489 288.00 | 489 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 688.00 | 1 897.00 | 1 258 791.00 | 1 260 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 529.00 | 2 180 529.00 | | 2 180 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 999.00 | -991 525.00 | | -1 147 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 223.00 | -156 474.00 | | -143 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 299.00 | 1 168 522.00 | | 1 025 299.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 275.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 128.00 | 44.00 | | 129 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 46 731.00 | | 102 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943.00 | 91 543.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 492.00 | 138 594.00 | | 233 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 791.00 | 1 307 116.00 | | 1 258 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 807.00 | 9 758.00 | | 12 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 030.00 | 166 231.00 | | 156 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 223.00 | -156 474.00 | | -143 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | 189.00 | | 1 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 189.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 129.00 | 1.00 | 129 128.00 | 129 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769 503.00 | | 769 503.00 | 769 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 094.00 | 107 665.00 | 349 429.00 | 457 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 597.00 | 107 665.00 | 1 118 932.00 | 1 226 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 493.00 | 104 365.00 | 129 128.00 | 233 493.00 |