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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 294 520.00 | | 294 520.00 | 294 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 332.00 | 26 678.00 | 5 654.00 | 32 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 768.00 | 22 683.00 | 10 085.00 | 32 768.00 |
AX Avances et acomptes | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 020.00 | 50 461.00 | 403 558.00 | 454 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BZ Autres créances | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CF Disponibilités | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 034.00 | | 402 034.00 | 402 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 054.00 | 50 461.00 | 805 593.00 | 856 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 459 200.00 | | | 459 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
DL TOTAL (I) | 588 031.00 | | | 588 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 547.00 | | | 94 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 593.00 | | | 805 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 247.00 | | 87 967.00 | 372 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 193.00 | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 193.00 | 454 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 620.00 | | | 295 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 718.00 | | 87 967.00 | 60 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 849.00 | 6 613.00 | | 43 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | 6 613.00 | | 42 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 858.00 | 145 243.00 | 9 615.00 | 154 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 562.00 | 217 562.00 | | 217 562.00 |