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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 597.00 | 128 132.00 | 18 465.00 | 146 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 6 631.00 | 352.00 | 6 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 990.00 | | 741 990.00 | 741 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 570.00 | 134 763.00 | 760 807.00 | 895 570.00 |
BZ Autres créances | 475 460.00 | | 475 460.00 | 475 460.00 |
CF Disponibilités | 142 363.00 | | 142 363.00 | 142 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 823.00 | | 617 823.00 | 617 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 393.00 | 134 763.00 | 1 378 630.00 | 1 513 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 529.00 | | | 2 180 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
DH Report à nouveau | -879 426.00 | | | -879 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 117.00 | | | -129 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 978.00 | | | 1 307 978.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 630.00 | | | 1 378 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 117.00 | | | -129 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 580.00 | 741 990.00 | | 153 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 741 990.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 437.00 | 30 326.00 | | 104 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 813.00 | 29 319.00 | | 98 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 1 007.00 | | 5 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 990.00 | | 741 990.00 | 741 990.00 |
VB T. V. A. | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
VC Groupe et associés | 353 283.00 | 353 283.00 | | 353 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 450.00 | 475 460.00 | 741 990.00 | 1 217 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
ST Autres comptes | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 724.00 | | | 108 724.00 |