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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 4 035.00 | 2 560.00 | 6 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 369.00 | 661.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 390.00 | 9 154.00 | 3 236.00 | 12 390.00 |
BT Marchandises | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 169.00 | 302.00 | 38 868.00 | 39 169.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 979.00 | 302.00 | 127 677.00 | 127 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 369.00 | 9 456.00 | 130 913.00 | 140 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 18 407.00 | 18 254.00 | | 18 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 727.00 | 154.00 | | 9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 28 134.00 | 18 407.00 | | 28 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 431.00 | 13 677.00 | | 18 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 36 978.00 | | 51 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 003.00 | 23 988.00 | | 31 003.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 848.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 779.00 | 75 491.00 | | 102 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 913.00 | 93 898.00 | | 130 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 140.00 | | 3 250.00 | 9 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | 3 250.00 | 3 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 1 096.00 | | 8 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 690.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713.00 | 406.00 | | 4 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 302.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 302.00 | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 302.00 | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |