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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 597.00 | 128 087.00 | 18 510.00 | 146 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | 3 422.00 | 1 058.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 602.00 | 131 508.00 | 22 094.00 | 153 602.00 |
BZ Autres créances | 3 444 383.00 | | 3 444 383.00 | 3 444 383.00 |
CF Disponibilités | 327 540.00 | | 327 540.00 | 327 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 923.00 | | 3 771 923.00 | 3 771 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 525.00 | 131 508.00 | 3 794 017.00 | 3 925 525.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 529.00 | | | 2 180 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
DH Report à nouveau | -695 898.00 | | | -695 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 457.00 | | | -121 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 166.00 | | | 1 499 166.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 424.00 | | | 1 898 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 935.00 | | | 394 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 850.00 | | | 2 294 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 017.00 | | | 3 794 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 427.00 | | | 396 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 457.00 | | | -121 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 601.00 | | | 153 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 293.00 | 30 215.00 | | 101 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 767.00 | 29 319.00 | | 98 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 896.00 | | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 980.00 | | 1 483 980.00 | 1 483 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 935.00 | 394 935.00 | | 394 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 159.00 | | 3 328 159.00 | 3 328 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 414 443.00 | | 414 443.00 | 414 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 470.00 | | | 1 461 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 383.00 | 116 224.00 | 3 328 159.00 | 3 444 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 853.00 | 396 427.00 | 1 898 423.00 | 2 294 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
ST Autres comptes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 343.00 | | | 112 343.00 |