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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 204.00 | 22 872.00 | 5 332.00 | 28 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 848.00 | 22 700.00 | 5 149.00 | 27 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 552.00 | 45 572.00 | 17 980.00 | 63 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 682.00 | | 132 682.00 | 132 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 776.00 | | 1 166 776.00 | 1 166 776.00 |
BZ Autres créances | 203 235.00 | | 203 235.00 | 203 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 250 089.00 | | 250 089.00 | 250 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 378.00 | | 1 781 378.00 | 1 781 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 930.00 | 45 572.00 | 1 799 359.00 | 1 844 930.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 649.00 | 167 649.00 | | 167 649.00 |
DH Report à nouveau | -61 183.00 | | | -61 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 113.00 | -61 183.00 | | 31 113.00 |
DL TOTAL (I) | 188 078.00 | 156 966.00 | | 188 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 984.00 | 595 275.00 | | 551 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363.00 | 26 323.00 | | 52 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 004.00 | 291 713.00 | | 438 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 089.00 | 217 881.00 | | 354 089.00 |
EA Autres dettes | 214 840.00 | 208 735.00 | | 214 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 280.00 | 1 339 928.00 | | 1 611 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 359.00 | 1 496 894.00 | | 1 799 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 439.00 | 811 691.00 | | 449 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 893.00 | | 9 659.00 | 53 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 893.00 | | 2 159.00 | 53 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 054.00 | 5 518.00 | 45 572.00 | 40 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 054.00 | 5 518.00 | 45 572.00 | 40 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 004.00 | 438 004.00 | | 438 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 089.00 | 354 089.00 | | 354 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 886.00 | 266 886.00 | | 266 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 776.00 | 1 166 776.00 | | 1 166 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 984.00 | 102 545.00 | 449 439.00 | 551 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 138.00 | 1 398 138.00 | | 1 398 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 280.00 | 1 161 842.00 | 449 439.00 | 1 611 280.00 |