| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 522.00 | 3 122.00 | 1 400.00 | 4 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 678.00 | 9 634.00 | 5 044.00 | 14 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 749.00 | 12 756.00 | 7 993.00 | 20 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
072 Créances – Autres | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
084 Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 666.00 | | 87 666.00 | 87 666.00 |
110 Total général Actif | 108 415.00 | 12 756.00 | 95 659.00 | 108 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 659.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AP Constructions | 17 900.00 | 895.00 | 17 005.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 619.00 | 13 048.00 | 7 571.00 | 20 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 189.00 | 18 104.00 | 28 085.00 | 46 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
BP En cours de production de services | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BZ Autres créances | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 318.00 | | 114 318.00 | 114 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 907.00 | 18 104.00 | 143 804.00 | 161 907.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 314.00 | 432 848.00 | | 372 314.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 317.00 | 432 873.00 | | 372 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 997.00 | 241 300.00 | | 192 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 449.00 | -9 923.00 | | 12 449.00 |
242 Autres charges externes. | 44 108.00 | 46 544.00 | | 44 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 679.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 759.00 | 108 215.00 | | 91 759.00 |
252 Charges sociales | 23 348.00 | 30 464.00 | | 23 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 719.00 | 5 044.00 | | 3 719.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 553.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 428.00 | 423 877.00 | | 370 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 889.00 | 8 997.00 | | 1 889.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | 4 456.00 | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 625.00 | -4 081.00 | | -4 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 685.00 | 8 650.00 | | 5 685.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 8 000.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DH Report à nouveau | 7 076.00 | 1 391.00 | | 7 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 778.00 | 5 685.00 | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 38 571.00 | 24 293.00 | | 38 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046.00 | 6 079.00 | | 8 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 748.00 | 35.00 | | 15 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 595.00 | 24 685.00 | | 29 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 844.00 | 40 186.00 | | 51 844.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 233.00 | 71 366.00 | | 105 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 804.00 | 95 659.00 | | 143 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 046.00 | 6 079.00 | | 8 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 482 998.00 | | 482 998.00 | 482 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 998.00 | | 482 998.00 | 482 998.00 |
FM Production stockée | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 827.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 827.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -827.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 996.00 | -4 625.00 | | -14 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 466.00 | 372 317.00 | | 493 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 688.00 | 366 632.00 | | 486 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 778.00 | 5 685.00 | | 6 778.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349.00 | | 44 740.00 | 19 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 46 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 39 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | | 42 780.00 | 14 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 960.00 | 1 549.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 756.00 | 5 347.00 | | 12 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 634.00 | 5 347.00 | | 9 634.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VI Groupe et associés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 789.00 | 51 280.00 | 3 509.00 | 54 789.00 |
VW T.V.A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |