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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 881.00 | 3.00 | 2 878.00 | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 101.00 | 15 406.00 | 20 695.00 | 36 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 632.00 | 15 409.00 | 44 223.00 | 59 632.00 |
BT Marchandises | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 943.00 | 15 409.00 | 87 534.00 | 102 943.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 340.00 | 7 793.00 | | 10 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 947.00 | 2 547.00 | | -6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 14 393.00 | 21 340.00 | | 14 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 892.00 | 11 777.00 | | 26 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 824.00 | 14 909.00 | | 20 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 8 340.00 | | 18 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | 6 072.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 141.00 | 41 098.00 | | 73 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 534.00 | 62 439.00 | | 87 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 258.00 | 32 493.00 | | 52 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 131.00 | 4 861.00 | 99 991.00 | 95 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 131.00 | 4 861.00 | 99 991.00 | 95 131.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 068.00 | 69 663.00 | | 100 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 015.00 | 67 117.00 | | 107 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 947.00 | 2 547.00 | | -6 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 640.00 | | 29 992.00 | 29 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | | 7 111.00 | 28 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686.00 | 5 723.00 | | 9 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 686.00 | 5 720.00 | | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |