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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 8 276.00 | 7 733.00 | 16 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 190.00 | 80 300.00 | 51 890.00 | 132 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 462.00 | 22 090.00 | 14 372.00 | 36 462.00 |
BF Prêts | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 789.00 | 110 666.00 | 148 123.00 | 258 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106 698.00 | | 1 106 698.00 | 1 106 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 975.00 | 5 283.00 | 627 692.00 | 632 975.00 |
BZ Autres créances | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 821 227.00 | 5 283.00 | 1 815 944.00 | 1 821 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 015.00 | 115 949.00 | 1 964 067.00 | 2 080 015.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 150.00 | 65 983.00 | | 73 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 7 167.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 88 615.00 | 84 150.00 | | 88 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 900.00 | 166 819.00 | | 93 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 100.00 | 4 176.00 | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 395.00 | 335 703.00 | | 471 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 497.00 | 184 868.00 | | 299 497.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 3 692.00 | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 253.00 | 1 138 555.00 | | 968 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 452.00 | 1 833 813.00 | | 1 875 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 067.00 | 1 917 963.00 | | 1 964 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 100.00 | | 1 787 100.00 | 1 787 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 100.00 | | 1 787 100.00 | 1 787 100.00 |
FM Production stockée | | | 110 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 978.00 | 19 682.00 | | 3 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 399.00 | 18 906.00 | | 20 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 399.00 | 18 906.00 | | 20 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 348.00 | 21 790.00 | | 32 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 348.00 | 21 790.00 | | 32 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 949.00 | -2 884.00 | | -11 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 757.00 | 1 297 633.00 | | 1 921 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 292.00 | 1 290 466.00 | | 1 917 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 7 167.00 | | 4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 507.00 | | 17 461.00 | 254 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 180.00 | 74 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 180.00 | 258 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 933.00 | | 4 076.00 | 11 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 824.00 | | 2 827.00 | 165 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 750.00 | | 10 558.00 | 76 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 975.00 | 36 690.00 | | 73 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 3 823.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 522.00 | 32 867.00 | | 69 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | 1 002.00 | | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | 1 002.00 | | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | 1 002.00 | | 4 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 395.00 | 471 395.00 | | 471 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 684.00 | 187 684.00 | | 187 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 253.00 | 968 253.00 | | 968 253.00 |
UP Prêts | 53 956.00 | 14 235.00 | 39 721.00 | 53 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 624 117.00 | 624 117.00 | | 624 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 633.00 | 11 484.00 | 8 149.00 | 19 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 163.00 | 733 442.00 | 39 721.00 | 773 163.00 |
VW T.V.A. | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 353.00 | 1 825 204.00 | 8 149.00 | 1 833 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
YT Sous‐traitance | 476 469.00 | | | 476 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 995.00 | | | 650 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |