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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 234.00 | 725.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 540.00 | 22 960.00 | 5 579.00 | 28 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 077.00 | 79 251.00 | 60 825.00 | 140 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 598.00 | 102 447.00 | 114 151.00 | 216 598.00 |
BT Marchandises | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 419.00 | | 424 419.00 | 424 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 017.00 | 102 447.00 | 538 570.00 | 641 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DH Report à nouveau | -38 744.00 | 12 940.00 | | -38 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 934.00 | -51 685.00 | | -115 934.00 |
DL TOTAL (I) | -146 936.00 | -31 001.00 | | -146 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 363.00 | 20 166.00 | | 77 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 545.00 | 398 080.00 | | 387 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 598.00 | 80 430.00 | | 172 598.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | 4 951.00 | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 507.00 | 544 444.00 | | 685 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 570.00 | 513 442.00 | | 538 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 555.00 | 533 307.00 | | 633 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 242.00 | | 7 356.00 | 209 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 960.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 251.00 | | 6 365.00 | 162 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 990.00 | | 30.00 | 34 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 652.00 | 24 794.00 | | 77 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 652.00 | 24 559.00 | | 77 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 545.00 | 387 545.00 | | 387 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
UX Autres créances clients | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 363.00 | 66 226.00 | 11 136.00 | 77 363.00 |
VI Groupe et associés | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 432.00 | 169 964.00 | 2 467.00 | 172 432.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 507.00 | 633 555.00 | 51 952.00 | 685 507.00 |