| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 3 530.00 | 1 763.00 | 5 292.00 |
BF Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 776.00 | 3 530.00 | 11 246.00 | 14 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 275.00 | 3 530.00 | 87 745.00 | 91 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983.00 | | | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | 10 759.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636.00 | -6 432.00 | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 14 663.00 | 12 027.00 | | 14 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 6 273.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 286.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 4 404.00 | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 452.00 | 47 162.00 | | 64 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 082.00 | 58 125.00 | | 73 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 745.00 | 70 152.00 | | 87 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 082.00 | 56 847.00 | | 73 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 407.00 | | 356 407.00 | 356 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 407.00 | | 356 407.00 | 356 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 984.00 | 10 416.00 | | 7 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 225.00 | -11 548.00 | | -15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 040.00 | 238 283.00 | | 363 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 404.00 | 244 715.00 | | 360 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636.00 | -6 432.00 | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 567.00 | | 1 708.00 | 14 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 14 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | | 725.00 | 4 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 983.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 553.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 553.00 | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
UP Prêts | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 2 427.00 | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 757.00 | 7 118.00 | | 7 757.00 |
ST Autres comptes | 13 150.00 | 10 241.00 | | 13 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 552.00 | 2 520.00 | | 2 552.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 71.00 | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 002.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 431.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 3 858.00 | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 611.00 | 12 601.00 | | 19 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 749.00 | 2 980.00 | | 3 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 559.00 | 21 951.00 | | 23 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |