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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 233.00 | 171 116.00 | 74 116.00 | 245 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 437.00 | 258 496.00 | 120 940.00 | 379 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 185.00 | 431 619.00 | 375 565.00 | 807 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 505.00 | 431 619.00 | 506 885.00 | 938 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
DH Report à nouveau | -17 200.00 | | | -17 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 763.00 | | | -32 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 757.00 | | | 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 561.00 | | | 293 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 557.00 | | | 87 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
EA Autres dettes | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 128.00 | | | 506 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 885.00 | | | 506 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 548.00 | | | 365 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 868.00 | | 5 316.00 | 801 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 507.00 | | | 178 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 455.00 | | 5 214.00 | 619 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | 101.00 | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 970.00 | 66 649.00 | | 364 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 536.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 499.00 | 66 113.00 | | 363 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 482.00 | 152 901.00 | 132 270.00 | 293 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 598.00 | 11 590.00 | 4 007.00 | 15 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 128.00 | 365 548.00 | 132 270.00 | 506 128.00 |