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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 623.00 | 25 781.00 | 36 842.00 | 62 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 623.00 | 25 781.00 | 37 842.00 | 63 623.00 |
BN En cours de production de biens | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 533.00 | 25 781.00 | 113 752.00 | 139 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | -1 051.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586.00 | 4 711.00 | | 6 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 445.00 | 55 496.00 | | 38 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 682.00 | 35 528.00 | | 30 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 1 043.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | 31 508.00 | | 35 287.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 476.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 166.00 | 124 052.00 | | 107 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 752.00 | 128 764.00 | | 113 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 755.00 | 124 052.00 | | 68 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
FM Production stockée | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -85.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 164.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 370.00 | 152 394.00 | | 158 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 495.00 | 153 445.00 | | 156 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | -1 051.00 | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 038.00 | 12 743.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | 12 743.00 | | 13 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VW T.V.A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 2 440.00 | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64.00 | 153.00 | | 64.00 |
ST Autres comptes | 34 529.00 | 38 941.00 | | 34 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 920.00 | 21 097.00 | | 19 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 973.00 | 8 571.00 | | 6 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 245.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | 2 685.00 | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 338.00 | 44 884.00 | | 85 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 372.00 | 8 095.00 | | 14 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 485.00 | 68 763.00 | | 61 485.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |