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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 553 429.00 | 217 856.00 | 335 573.00 | 553 429.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 634.00 | 217 856.00 | 335 778.00 | 553 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
084 Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
110 Total général Actif | 618 634.00 | 217 856.00 | 400 777.00 | 618 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
230 Autres produits | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -814.00 | | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
252 Charges sociales | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
294 Charges financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 239.00 | | | 628 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 681.00 | | | 6 681.00 |