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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 758.00 | 138 797.00 | 8 960.00 | 147 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 950.00 | 30 622.00 | 14 327.00 | 44 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 375.00 | 169 420.00 | 34 955.00 | 204 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 909.00 | 516.00 | 78 393.00 | 78 909.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
CF Disponibilités | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 398.00 | 516.00 | 273 882.00 | 274 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 774.00 | 169 936.00 | 308 838.00 | 478 774.00 |
CU Autres participations | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DK Provisions réglementées | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
DL TOTAL (I) | 168 975.00 | | | 168 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 838.00 | | | 308 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 975.00 | | 504 975.00 | 504 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 975.00 | | 504 975.00 | 504 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 146.00 | | | 506 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 533.00 | | | 497 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 878.00 | | 13 497.00 | 190 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 264.00 | | 7 444.00 | 185 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | 6 053.00 | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 051.00 | 10 367.00 | | 159 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 051.00 | 10 367.00 | | 159 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 712.00 | 83 900.00 | 9 812.00 | 93 712.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
YT Sous‐traitance | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
ZE Dividendes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |