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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 303.00 | 12 191.00 | 17 112.00 | 29 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 4 202.00 | 10 714.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 336.00 | 16 394.00 | 27 943.00 | 44 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 820.00 | | 147 820.00 | 147 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 156.00 | 16 394.00 | 175 762.00 | 192 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 455.00 | 4 094.00 | | 14 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 917.00 | 321 628.00 | | 271 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 288.00 | 133 262.00 | | 81 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 645.00 | -10 379.00 | | -1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 1 160.00 | | 3 059.00 |
252 Charges sociales | 13 207.00 | 8 373.00 | | 13 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 571.00 | 86 145.00 | | 96 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 627.00 | 36 713.00 | | 24 627.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 4 867.00 | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 206.00 | 31 354.00 | | 21 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | 31 354.00 | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 60 561.00 | 39 354.00 | | 60 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 227.00 | 38 371.00 | | 49 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 467.00 | 12 035.00 | | 23 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 001.00 | 37 198.00 | | 28 001.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 413.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | -115 202.00 | 94 540.00 | | -115 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 762.00 | 133 895.00 | | 175 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706.00 | 8 688.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | 8 688.00 | | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 227.00 | 13 667.00 | 35 560.00 | 49 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023.00 | 41 906.00 | 117.00 | 42 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 202.00 | 79 642.00 | 35 560.00 | 115 202.00 |