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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 214.00 | 35 296.00 | 13 918.00 | 49 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 984.00 | 6 016.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | 2.00 | -2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 974.00 | 14 324.00 | 7 650.00 | 21 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 844.00 | 22 265.00 | 54 579.00 | 76 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 859.00 | 75 871.00 | 150 988.00 | 226 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BT Marchandises | 569 725.00 | | 569 725.00 | 569 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 290.00 | | 287 290.00 | 287 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BZ Autres créances | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CF Disponibilités | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 528.00 | | 958 528.00 | 958 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 387.00 | 75 871.00 | 1 109 516.00 | 1 185 387.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 653.00 | 158 041.00 | | 165 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 838.00 | 7 612.00 | | 77 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DL TOTAL (I) | 285 338.00 | 187 653.00 | | 285 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 551.00 | 418 655.00 | | 300 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 626.00 | 648.00 | | 105 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 570.00 | 142 146.00 | | 379 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 336.00 | 17 935.00 | | 38 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 137 376.00 | | |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 178.00 | 718 121.00 | | 824 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 516.00 | 905 774.00 | | 1 109 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 246.00 | 1 361.00 | | 612 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 014.00 | 172 651.00 | | 48 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 742.00 | | 63 630.00 | 175 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 512.00 | 226 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | 59 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 781.00 | 159 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 179.00 | | 62 405.00 | 108 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | 1 225.00 | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 848.00 | 24 804.00 | 10 781.00 | 61 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 094.00 | 7 186.00 | | 32 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 754.00 | 17 618.00 | 10 781.00 | 29 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 570.00 | 379 570.00 | | 379 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 537.00 | 40 605.00 | 191 932.00 | 252 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 649.00 | | | -61 649.00 |
VP Divers | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 210.00 | 48 426.00 | 7 784.00 | 56 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 178.00 | 612 246.00 | 191 932.00 | 824 178.00 |