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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 282.00 | 111 382.00 | 35 900.00 | 147 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 498.00 | 111 498.00 | 38 000.00 | 149 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
084 Disponibilités | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
110 Total général Actif | 201 180.00 | 111 498.00 | 89 682.00 | 201 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 576.00 | | | 145 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |