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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
AP Constructions | 3 131 074.00 | 858 777.00 | 2 272 297.00 | 3 131 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 583.00 | 177 423.00 | 192 160.00 | 369 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 283.00 | 145 860.00 | 143 423.00 | 289 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BF Prêts | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 634.00 | 1 211 953.00 | 2 796 680.00 | 4 008 634.00 |
BT Marchandises | 1 205 183.00 | | 1 205 183.00 | 1 205 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BZ Autres créances | 265 889.00 | | 265 889.00 | 265 889.00 |
CF Disponibilités | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 870.00 | | 1 656 870.00 | 1 656 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 504.00 | 1 211 953.00 | 4 453 550.00 | 5 665 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 292.00 | -839 006.00 | | -840 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 514.00 | -1 286.00 | | -160 514.00 |
DL TOTAL (I) | -950 805.00 | -790 292.00 | | -950 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 310.00 | 3 948 958.00 | | 3 766 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 517.00 | 652 779.00 | | 200 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 735.00 | 2 295.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 617.00 | 869 312.00 | | 617 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 295.00 | 160 061.00 | | 206 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 671.00 | | 17 383.00 |
EA Autres dettes | 593 498.00 | 1 282.00 | | 593 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 356.00 | 5 652 360.00 | | 5 404 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 551.00 | 4 862 068.00 | | 4 453 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 114.00 | 2 597 035.00 | | 2 270 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 883.00 | 483 893.00 | | 661 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 548.00 | | 1 300.00 | 4 007 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 188 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 4 008 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 940.00 | | | 3 789 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 715.00 | | 1 300.00 | 187 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 025.00 | 300 928.00 | | 911 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 478.00 | 415.00 | | 29 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 547.00 | 300 513.00 | | 881 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 617.00 | 617 617.00 | | 617 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 295.00 | 206 295.00 | | 206 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 498.00 | 593 498.00 | | 593 498.00 |
UP Prêts | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
UX Autres créances clients | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
VC Groupe et associés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 883.00 | 661 883.00 | | 661 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104 427.00 | 834 313.00 | 1 374 821.00 | 3 104 427.00 |
VI Groupe et associés | 407 280.00 | 407 280.00 | | 407 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 438.00 | | | 359 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 889.00 | 265 889.00 | | 265 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 148.00 | 342 266.00 | 178 882.00 | 521 148.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 620.00 | 3 131 506.00 | 1 374 821.00 | 5 401 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |