| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 726.00 | 8 274.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 316.00 | | 310 316.00 | 310 316.00 |
AP Constructions | 885 595.00 | 371 051.00 | 514 544.00 | 885 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 168.00 | 114 060.00 | 128 109.00 | 242 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 763.00 | 124 900.00 | 29 863.00 | 154 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 322.00 | 625 509.00 | 1 163 814.00 | 1 789 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BZ Autres créances | 138 909.00 | | 138 909.00 | 138 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 243 170.00 | | 243 170.00 | 243 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 139.00 | | 891 139.00 | 891 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 462.00 | 625 509.00 | 2 054 953.00 | 2 680 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 130.00 | 22 250.00 | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 596 654.00 | 537 575.00 | | 596 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 066.00 | 357 959.00 | | 301 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 443.00 | 29 199.00 | | 23 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 592.00 | 1 158 282.00 | | 1 153 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 775.00 | 413 063.00 | | 558 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 96 602.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 607.00 | 107 673.00 | | 132 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 474.00 | 279 274.00 | | 189 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 361.00 | 896 613.00 | | 901 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 953.00 | 2 054 895.00 | | 2 054 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 271.00 | 677 234.00 | | 493 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 191.00 | | 400 905.00 | 1 405 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 799.00 | 1 621 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 840.00 | 330 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 469.00 | 1 283 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 156.00 | | 105 000.00 | 308 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 317.00 | | 295 905.00 | 1 087 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 551.00 | 139 065.00 | 89 167.00 | 574 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 11 726.00 | 7 840.00 | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 940.00 | 127 339.00 | 81 327.00 | 562 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UX Autres créances clients | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 329.00 | 134 200.00 | 363 050.00 | 542 329.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 964.00 | 186 964.00 | | 186 964.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 400.00 | 493 271.00 | 363 050.00 | 901 400.00 |