| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 15 590.00 | 95.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 977.00 | 105 370.00 | 86 607.00 | 191 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 696.00 | 122 450.00 | 126 246.00 | 248 696.00 |
BT Marchandises | 411 168.00 | 28 972.00 | 382 196.00 | 411 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | 414.00 | 10 379.00 | 10 793.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 489.00 | 29 386.00 | 517 102.00 | 546 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 185.00 | 151 836.00 | 643 349.00 | 795 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 423.00 | -164 239.00 | | -160 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 455.00 | 3 816.00 | | 19 455.00 |
DL TOTAL (I) | 289 032.00 | 269 577.00 | | 289 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 188.00 | 80 444.00 | | 54 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 6 030.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 452.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 029.00 | 257 142.00 | | 274 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 480.00 | 22 299.00 | | 25 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220.00 | | |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 317.00 | 366 894.00 | | 354 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 349.00 | 636 470.00 | | 643 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 387.00 | 306 201.00 | | 326 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 264.00 | | 14 396.00 | 236 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 248 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 207 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 771.00 | | 1 854.00 | 207 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 003.00 | | 12 542.00 | 27 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 075.00 | 22 339.00 | 1 964.00 | 102 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 585.00 | 22 339.00 | 1 964.00 | 100 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 348.00 | 10 624.00 | | 18 348.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 35.00 | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 727.00 | 10 659.00 | | 18 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 727.00 | 10 659.00 | | 18 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 029.00 | 274 029.00 | | 274 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 188.00 | 26 835.00 | 27 353.00 | 54 188.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 085.00 | 40 540.00 | 39 545.00 | 80 085.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 740.00 | 326 387.00 | 27 353.00 | 353 740.00 |