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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 645.00 | 5 354.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 541.00 | 309 283.00 | 160 258.00 | 469 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 358.00 | 314 234.00 | 186 123.00 | 500 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BT Marchandises | 471 370.00 | 88 326.00 | 383 044.00 | 471 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 872.00 | 4 422.00 | 80 450.00 | 84 872.00 |
BZ Autres créances | 504 037.00 | | 504 037.00 | 504 037.00 |
CF Disponibilités | 319 521.00 | | 319 521.00 | 319 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 390.00 | 92 748.00 | 1 345 642.00 | 1 438 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 748.00 | 406 983.00 | 1 531 765.00 | 1 938 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 565.00 | 205 294.00 | | 105 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 012.00 | 162 770.00 | | 270 012.00 |
DL TOTAL (I) | 383 828.00 | 376 315.00 | | 383 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 902.00 | 4 816.00 | | 4 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 902.00 | 4 816.00 | | 4 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 204.00 | 353 875.00 | | 798 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 079.00 | 58 208.00 | | 28 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
EA Autres dettes | 127 623.00 | 379.00 | | 127 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 035.00 | 588 463.00 | | 1 143 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 765.00 | 969 594.00 | | 1 531 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 035.00 | 588 463.00 | | 1 143 035.00 |