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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 012.00 | 105 473.00 | 151 539.00 | 257 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 027.00 | 105 473.00 | 153 554.00 | 259 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
072 Créances – Autres | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
084 Disponibilités | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
110 Total général Actif | 366 764.00 | 105 473.00 | 261 291.00 | 366 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 206.00 | 120 720.00 | | 328 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 173.00 | 45 119.00 | | 53 173.00 |
230 Autres produits | 9 721.00 | 39 828.00 | | 9 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 100.00 | 205 667.00 | | 391 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 808.00 | 56 676.00 | | 99 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -334.00 | -51.00 | | -334.00 |
242 Autres charges externes. | 79 454.00 | 60 957.00 | | 79 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 393.00 | | 2 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 466.00 | 69 469.00 | | 124 466.00 |
252 Charges sociales | 20 029.00 | 6 597.00 | | 20 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 225.00 | 21 877.00 | | 24 225.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18 906.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 190.00 | 236 824.00 | | 350 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 910.00 | -31 158.00 | | 40 910.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 741.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 968.00 | -32 016.00 | | 40 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 337.00 | | | 143 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |