| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 2 176.00 | 1 800.00 | 3 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 533.00 | 43 255.00 | 39 277.00 | 82 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 813.00 | 87 923.00 | 23 889.00 | 111 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 423.00 | 133 355.00 | 72 067.00 | 205 423.00 |
BN En cours de production de biens | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 914.00 | 9 015.00 | 2 074 898.00 | 2 083 914.00 |
BZ Autres créances | 242 375.00 | | 242 375.00 | 242 375.00 |
CF Disponibilités | 460 547.00 | | 460 547.00 | 460 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 280.00 | 9 015.00 | 2 837 265.00 | 2 846 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 704.00 | 142 371.00 | 2 909 333.00 | 3 051 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 525.00 | 237 419.00 | | 340 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 212.00 | 103 105.00 | | 145 212.00 |
DL TOTAL (I) | 511 268.00 | 366 055.00 | | 511 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 507.00 | 567 279.00 | | 543 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 8 250.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 448.00 | 811 977.00 | | 1 254 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 871.00 | 333 727.00 | | 512 871.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 133 033.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 047.00 | 116 816.00 | | 86 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 065.00 | 1 971 084.00 | | 2 398 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 333.00 | 2 337 139.00 | | 2 909 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 975.00 | 50 692.00 | 9 312.00 | 91 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 975.00 | 48 516.00 | 9 312.00 | 91 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | 5 535.00 | 6 965.00 | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 445.00 | 5 535.00 | 6 965.00 | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445.00 | 5 535.00 | 6 965.00 | 10 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 449.00 | 1 254 449.00 | | 1 254 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 871.00 | 512 871.00 | | 512 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 507.00 | 116 129.00 | 427 378.00 | 543 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338 183.00 | 2 338 183.00 | | 2 338 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 283.00 | 2 338 183.00 | 7 100.00 | 2 345 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 065.00 | 1 970 687.00 | 427 378.00 | 2 398 065.00 |