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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 1 301.00 | 2 154.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 350.00 | 5 564.00 | 9 786.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 805.00 | 6 865.00 | 11 940.00 | 18 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 669.00 | 6 865.00 | 98 804.00 | 105 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 114.00 | 35 644.00 | | -26 114.00 |
DL TOTAL (I) | 10 530.00 | 36 644.00 | | 10 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 598.00 | 36 989.00 | | 45 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 4 472.00 | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 234.00 | 12 658.00 | | 27 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 275.00 | 54 119.00 | | 88 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 804.00 | 90 763.00 | | 98 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 275.00 | 54 119.00 | | 88 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 473.00 | | 256 473.00 | 256 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 473.00 | | 256 473.00 | 256 473.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 520.00 | 100 666.00 | | 256 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 634.00 | 65 022.00 | | 282 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 114.00 | 35 644.00 | | -26 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 4 702.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 4 702.00 | | 2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UX Autres créances clients | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VI Groupe et associés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VW T.V.A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |