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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 881.00 | 16 203.00 | 37 679.00 | 53 881.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 931.00 | 16 203.00 | 37 729.00 | 53 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 106 825.00 | | 106 825.00 | 106 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
110 Total général Actif | 186 059.00 | 16 203.00 | 169 857.00 | 186 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 849.00 | 232 122.00 | | 275 849.00 |
230 Autres produits | 1 429.00 | 1 952.00 | | 1 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 278.00 | 234 074.00 | | 277 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 737.00 | 27 491.00 | | 22 737.00 |
242 Autres charges externes. | 83 497.00 | 62 490.00 | | 83 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 798.00 | | 1 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 309.00 | 103 835.00 | | 118 309.00 |
252 Charges sociales | 22 603.00 | 22 793.00 | | 22 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 513.00 | 5 954.00 | | 4 513.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 113.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 792.00 | 224 473.00 | | 253 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 486.00 | 9 601.00 | | 23 486.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 513.00 | | | 513.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 122.00 | 302.00 | | 2 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 1 448.00 | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 579.00 | 7 902.00 | | 18 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 580.00 | | | 15 580.00 |