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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 553.00 | 493.00 | 60.00 | 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 840.00 | 67 810.00 | 29 031.00 | 96 840.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 393.00 | 68 303.00 | 135 091.00 | 203 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
060 Stock marchandises | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
084 Disponibilités | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
110 Total général Actif | 264 884.00 | 68 303.00 | 196 582.00 | 264 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 043.00 | 93 062.00 | | 148 043.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 673.00 | 239 066.00 | | 256 673.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 363.00 | | | 363.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 203.00 | | | 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 704.00 | 471.00 | | 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 333.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | 2 492.00 | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 489.00 | 335 424.00 | | 409 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 028.00 | 68 078.00 | | 107 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 940.00 | -1 395.00 | | 2 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 567.00 | 82 237.00 | | 84 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 463.00 | 2 890.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 54 852.00 | 76 121.00 | | 54 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | 6 786.00 | | 7 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 614.00 | 71 814.00 | | 75 614.00 |
252 Charges sociales | 31 314.00 | 32 198.00 | | 31 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 602.00 | 13 539.00 | | 9 602.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 47.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 615.00 | 352 315.00 | | 373 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 873.00 | -16 891.00 | | 35 873.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | 1 754.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 768.00 | -18 645.00 | | 34 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 110.00 | | | 203 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 021.00 | | | 26 021.00 |