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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 179.00 | 22 792.00 | 2 387.00 | 25 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 699.00 | 51 824.00 | 3 875.00 | 55 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 363.00 | 74 616.00 | 10 747.00 | 85 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 972.00 | | 441 972.00 | 441 972.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 733 653.00 | | 733 653.00 | 733 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 233.00 | | 1 206 233.00 | 1 206 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 596.00 | 74 616.00 | 1 216 980.00 | 1 291 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 674 000.00 | 547 379.00 | | 674 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 504.00 | 126 621.00 | | 136 504.00 |
DL TOTAL (I) | 822 912.00 | 686 408.00 | | 822 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 335.00 | 200 000.00 | | 168 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 595.00 | 4 246.00 | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 228 255.00 | | 77 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 318.00 | 261 553.00 | | 139 318.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 3 645.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 069.00 | 697 699.00 | | 394 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 980.00 | 1 384 106.00 | | 1 216 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 865.00 | 697 699.00 | | 292 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 534.00 | | 3 579.00 | 89 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 85 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 80 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 050.00 | | 3 579.00 | 85 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 038.00 | 8 328.00 | 7 750.00 | 74 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 038.00 | 8 328.00 | 7 750.00 | 74 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 441 972.00 | 441 972.00 | | 441 972.00 |
VB T. V. A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 335.00 | 67 131.00 | 101 204.00 | 168 335.00 |
VI Groupe et associés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 564.00 | 472 564.00 | | 472 564.00 |
VW T.V.A. | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 069.00 | 292 865.00 | 101 204.00 | 394 069.00 |