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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 306 150.00 | 140 317.00 | 165 832.00 | 306 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 795.00 | 22 680.00 | 17 114.00 | 39 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 717.00 | 165 598.00 | 211 118.00 | 376 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
BZ Autres créances | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
CF Disponibilités | 125 205.00 | | 125 205.00 | 125 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 627.00 | | 279 627.00 | 279 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 345.00 | 165 598.00 | 490 746.00 | 656 345.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DG Autres réserves | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
DL TOTAL (I) | 362 639.00 | | | 362 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
EA Autres dettes | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 746.00 | | | 490 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 687.00 | | 463 687.00 | 463 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 687.00 | | 463 687.00 | 463 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 879.00 | | | 522 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 422.00 | | | 496 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 200.00 | | 9 516.00 | 367 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 600.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 429.00 | | 9 516.00 | 336 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 382.00 | 24 216.00 | | 141 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 782.00 | 24 216.00 | | 138 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VC Groupe et associés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VP Divers | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 293.00 | 154 422.00 | 22 871.00 | 177 293.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
YT Sous‐traitance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 152.00 | | | 111 152.00 |