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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 144.00 | 35 827.00 | 71 317.00 | 107 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 181.00 | 35 827.00 | 77 354.00 | 113 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 076.00 | | 713 076.00 | 713 076.00 |
BZ Autres créances | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 195 618.00 | | 195 618.00 | 195 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 652.00 | | 1 133 652.00 | 1 133 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 834.00 | 35 827.00 | 1 211 007.00 | 1 246 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 412.00 | 63 684.00 | | 156 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 333.00 | 107 728.00 | | 103 333.00 |
DL TOTAL (I) | 303 746.00 | 215 412.00 | | 303 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 267.00 | 255 874.00 | | 376 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 468.00 | 415 085.00 | | 486 468.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 261.00 | 670 960.00 | | 907 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 007.00 | 886 372.00 | | 1 211 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 261.00 | 670 960.00 | | 907 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 268.00 | 376 268.00 | | 376 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 713 077.00 | | | 713 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VC Groupe et associés | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VP Divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 071.00 | 923 034.00 | 6 038.00 | 929 071.00 |