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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 758.00 | 73 083.00 | 674.00 | 73 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 772.00 | 73 833.00 | 1 938.00 | 75 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
072 Créances – Autres | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
084 Disponibilités | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
110 Total général Actif | 182 260.00 | 73 833.00 | 108 426.00 | 182 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 539.00 | 92 593.00 | | 166 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 539.00 | 95 593.00 | | 166 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149.00 | 305.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 90 938.00 | 99 126.00 | | 90 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 2 412.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 096.00 | 40 201.00 | | 53 096.00 |
252 Charges sociales | 6 823.00 | 12 309.00 | | 6 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 403.00 | 14 651.00 | | 9 403.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 693.00 | 169 004.00 | | 160 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 846.00 | -73 411.00 | | 5 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | 1 447.00 | | 462.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 1 255.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 552.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 089.00 | -73 770.00 | | 5 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 055.00 | | | 12 055.00 |