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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 8 482.00 | 1 925.00 | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 152.00 | 31 254.00 | 898.00 | 32 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 601.00 | 40 198.00 | 812 403.00 | 852 601.00 |
BT Marchandises | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BZ Autres créances | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CF Disponibilités | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 475.00 | | 178 475.00 | 178 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 077.00 | 40 198.00 | 990 879.00 | 1 031 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 224.00 | 362 456.00 | | 450 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 836.00 | 87 767.00 | | 76 836.00 |
DL TOTAL (I) | 637 060.00 | 560 224.00 | | 637 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 598.00 | 350 219.00 | | 272 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 869.00 | 17 666.00 | | 24 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 37 478.00 | | 35 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 591.00 | 20 884.00 | | 20 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 819.00 | 426 248.00 | | 353 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 879.00 | 986 472.00 | | 990 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 386.00 | 1 641.00 | 1 829.00 | 40 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | 1 641.00 | 1 829.00 | 39 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 598.00 | 79 812.00 | 192 786.00 | 272 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 376.00 | 63 471.00 | 905.00 | 64 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 819.00 | 161 033.00 | 192 786.00 | 353 819.00 |