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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 280.00 | 9 640.00 | 9 640.00 | 19 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 530.00 | 9 640.00 | 30 890.00 | 40 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
110 Total général Actif | 43 533.00 | 9 640.00 | 33 893.00 | 43 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
242 Autres charges externes. | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
252 Charges sociales | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 419.00 | | | -41 419.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 365.00 | | | -42 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 536.00 | | | 8 536.00 |