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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 620.00 | 1 474.00 | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 285.00 | 5 603.00 | 35 681.00 | 41 285.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 680.00 | 6 224.00 | 43 455.00 | 49 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
110 Total général Actif | 65 950.00 | 6 224.00 | 59 725.00 | 65 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864.00 | | | 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
252 Charges sociales | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 619.00 | | | 6 619.00 |