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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 632.00 | 21 100.00 | 149 532.00 | 170 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 294.00 | 9 042.00 | 12 252.00 | 21 294.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 075.00 | 9 042.00 | 39 034.00 | 48 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 708.00 | 30 142.00 | 188 566.00 | 218 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
DH Report à nouveau | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 164 123.00 | | | 164 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 442.00 | | 90 190.00 | 80 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 342.00 | | 90 190.00 | 59 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 216.00 | 1 884.00 | | 19 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 216.00 | 1 884.00 | | 19 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | 9 042.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | 9 042.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | 9 042.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 042.00 | 9 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 532.00 | 149 532.00 | | 149 532.00 |
UX Autres créances clients | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 399.00 | 172 399.00 | | 172 399.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 157.00 | | | 30 157.00 |