| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
BZ Autres créances | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CF Disponibilités | 1 329 424.00 | | 1 329 424.00 | 1 329 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 380.00 | | 1 491 380.00 | 1 491 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 380.00 | | 1 718 380.00 | 1 718 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DH Report à nouveau | 73 823.00 | 75 522.00 | | 73 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 513.00 | -1 699.00 | | -15 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 286.00 | 1 716 799.00 | | 1 701 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 040.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 010.00 | 39 161.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 093.00 | 44 201.00 | | 17 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 380.00 | 1 761 001.00 | | 1 718 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 050.00 | 367 216.00 | | 73 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 050.00 | 367 216.00 | | 73 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | 367 500.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 367 500.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 950.00 | -284.00 | | -11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 805.00 | 371 134.00 | | 73 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 318.00 | 372 832.00 | | 89 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 513.00 | -1 699.00 | | -15 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | | -85 000.00 | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | | -85 000.00 | 312 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
VB T. V. A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 956.00 | 161 956.00 | | 161 956.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |