| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 131.00 | 47 413.00 | 53 718.00 | 101 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 686.00 | 31 818.00 | 77 869.00 | 109 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 913.00 | 122 096.00 | 173 817.00 | 295 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207 118.00 | | 2 207 118.00 | 2 207 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 409.00 | 16 392.00 | 5 784 017.00 | 5 800 409.00 |
BZ Autres créances | 1 098 055.00 | | 1 098 055.00 | 1 098 055.00 |
CF Disponibilités | 2 859 680.00 | | 2 859 680.00 | 2 859 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037 946.00 | 16 392.00 | 12 021 553.00 | 12 037 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 859.00 | 138 488.00 | 12 195 371.00 | 12 333 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 918 945.00 | 17 339.00 | | 1 918 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 265.00 | 1 901 606.00 | | 641 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 209.00 | 3 138 945.00 | | 3 780 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 104.00 | 502 590.00 | | 3 118 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 223.00 | 588 667.00 | | 762 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 387.00 | 973 589.00 | | 1 891 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 281.00 | 691 741.00 | | 980 281.00 |
EA Autres dettes | 25 354.00 | 11 995.00 | | 25 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 911.00 | 280 000.00 | | 1 462 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 415 161.00 | 3 223 485.00 | | 8 415 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 195 371.00 | 6 362 429.00 | | 12 195 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 887 259.00 | 2 797 091.00 | | 7 887 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 970.00 | | 77 943.00 | 217 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 655.00 | | 77 943.00 | 138 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 937.00 | 22 159.00 | | 99 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 839.00 | 26.00 | | 42 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 097.00 | 22 134.00 | | 57 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 387.00 | 1 891 387.00 | | 1 891 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 281.00 | 980 281.00 | | 980 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 577.00 | 787 577.00 | | 787 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462 911.00 | 1 462 911.00 | | 1 462 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 800 409.00 | 5 800 409.00 | | 5 800 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118 104.00 | 2 765 104.00 | 343 000.00 | 3 118 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 250.00 | | | 2 679 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 055.00 | 1 098 055.00 | | 1 098 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 597.00 | 6 971 147.00 | 36 450.00 | 7 007 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 259.00 | 7 887 259.00 | 343 000.00 | 8 240 259.00 |