| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 677.00 | | 371 677.00 | 371 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 677.00 | | 371 677.00 | 371 677.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 673.00 | | 379 673.00 | 379 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 202 647.00 | 205 836.00 | | 202 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 446.00 | 136 811.00 | | 157 446.00 |
DK Provisions réglementées | 13 958.00 | 13 902.00 | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 374 161.00 | 356 658.00 | | 374 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 712.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 9 500.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512.00 | 68 357.00 | | 5 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 673.00 | 425 015.00 | | 379 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 5.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -5.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 592.00 | 144 842.00 | | 162 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147.00 | 8 031.00 | | 5 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 446.00 | 136 811.00 | | 157 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 902.00 | 57.00 | | 13 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 902.00 | 57.00 | | 13 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |