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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 369 175.00 | 66 711.00 | 302 463.00 | 369 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 7 320.00 | 8 179.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 308.00 | | 354 308.00 | 354 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 10 647.00 | 6 690.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 813.00 | 10 709.00 | 23 104.00 | 33 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 043.00 | | 280 043.00 | 280 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 957.00 | 978 416.00 | 1 692 541.00 | 2 670 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 401 633.00 | | 401 633.00 | 401 633.00 |
CF Disponibilités | 4 663 231.00 | | 4 663 231.00 | 4 663 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 069.00 | | 5 149 069.00 | 5 149 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 871.00 | 978 416.00 | 6 849 455.00 | 7 827 871.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 578 166.00 | 883 026.00 | 695 139.00 | 1 578 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 548.00 | 326 278.00 | | 566 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 362 362.00 | 602 614.00 | | 5 362 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DH Report à nouveau | -605 730.00 | -85 047.00 | | -605 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 983.00 | -520 683.00 | | -790 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 392.00 | 332 356.00 | | 4 541 392.00 |
DN Avances conditionnées | 433 558.00 | 244 558.00 | | 433 558.00 |
DO TOTAL (II) | 433 558.00 | 244 558.00 | | 433 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 460.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 665.00 | 304 761.00 | | 692 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 56 694.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 363.00 | 71 137.00 | | 156 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 871.00 | 57 889.00 | | 133 871.00 |
EA Autres dettes | 493 483.00 | 517 918.00 | | 493 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 505.00 | 1 403 400.00 | | 1 874 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 455.00 | 1 995 775.00 | | 6 849 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
VC Groupe et associés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 665.00 | 10 000.00 | 197 665.00 | 242 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 285.00 | 169 285.00 | | 169 285.00 |
VP Divers | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 067.00 | 497 067.00 | | 497 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 351.00 | 485 837.00 | 19 514.00 | 505 351.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 505.00 | 1 191 840.00 | 647 665.00 | 1 874 505.00 |