| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 197 235.00 | 2 840 319.00 | 356 916.00 | 3 197 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 891.00 | 53.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 199 180.00 | 2 842 211.00 | 356 969.00 | 3 199 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 893 536.00 | | 893 536.00 | 893 536.00 |
072 Créances – Autres | 222 908.00 | | 222 908.00 | 222 908.00 |
084 Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 116 815.00 | | 1 116 815.00 | 1 116 815.00 |
110 Total général Actif | 4 315 995.00 | 2 842 211.00 | 1 473 784.00 | 4 315 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -718 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -341 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 049 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 973 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 523 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 473 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835 215.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 835 215.00 | | | 835 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 363 965.00 | | | 2 363 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835 215.00 | | | 835 215.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |