| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 831 856.00 | 557 000.00 | 1 274 856.00 | 1 831 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 005.00 | 3 685.00 | 1 321.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 507.00 | 561 632.00 | 1 292 875.00 | 1 854 507.00 |
BT Marchandises | 124 563.00 | | 124 563.00 | 124 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
CF Disponibilités | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 487.00 | | 276 487.00 | 276 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 994.00 | 561 632.00 | 1 569 362.00 | 2 130 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DH Report à nouveau | -154 469.00 | 83 242.00 | | -154 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -237 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 796.00 | 894 331.00 | | 783 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 144.00 | 498 333.00 | | 626 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 787.00 | 166 182.00 | | 131 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | 22 133.00 | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 363.00 | 1 580 979.00 | | 1 569 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 362.00 | 1 580 979.00 | | 1 569 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 504.00 | 797 447.00 | | 898 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 915.00 | | 1 350 915.00 | 1 350 915.00 |
FG Production vendue services | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 003.00 | | 1 371 003.00 | 1 371 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | 3 763.00 | | 8 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 115.00 | 16 755.00 | | 17 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 557 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 010.00 | 557 000.00 | | 111 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 010.00 | -370 222.00 | | -111 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | -22 348.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 580.00 | 1 600 364.00 | | 1 393 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 580.00 | 1 838 075.00 | | 1 393 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -237 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 232.00 | 578 232.00 | | 578 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UX Autres créances clients | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 785.00 | 112 927.00 | 473 184.00 | 783 785.00 |
VI Groupe et associés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 363.00 | 898 504.00 | 473 184.00 | 1 569 363.00 |