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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 37 150.00 | 3 353.00 | 33 797.00 | 37 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750.00 | 6 993.00 | 3 757.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | 6 048.00 | 3 215.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 163.00 | 16 394.00 | 41 769.00 | 58 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 909.00 | 20 396.00 | 39 513.00 | 59 909.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 817.00 | 20 396.00 | 229 421.00 | 249 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 980.00 | 36 790.00 | 271 190.00 | 307 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -71 174.00 | -33 175.00 | | -71 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | -38 050.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | -35 604.00 | -70 125.00 | | -35 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 289.00 | 361.00 | | 20 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 298.00 | 472.00 | | 182 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 115 654.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 175.00 | 180 097.00 | | 63 175.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 862.00 | 296 584.00 | | 286 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 258.00 | 226 459.00 | | 251 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 390.00 | 296 584.00 | | 105 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 894.00 | | 443 894.00 | 443 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 894.00 | | 443 894.00 | 443 894.00 |
FM Production stockée | | | 24 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 114.00 | 203.00 | | 16 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 114.00 | 203.00 | | 21 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 9 283.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 9 283.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 534.00 | -9 080.00 | | 20 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 555.00 | 471 805.00 | | 492 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 085.00 | 509 855.00 | | 458 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 470.00 | -38 050.00 | | 34 470.00 |