| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 669.00 | 30 576.00 | 50 093.00 | 80 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 269.00 | 30 576.00 | 51 693.00 | 82 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 780.00 | | 193 780.00 | 193 780.00 |
072 Créances – Autres | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
084 Disponibilités | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 965.00 | | 224 965.00 | 224 965.00 |
110 Total général Actif | 307 233.00 | 30 576.00 | 276 658.00 | 307 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 411.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 876 329.00 | 771 455.00 | | 876 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 12 137.00 | 6.00 | | 12 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 216.00 | 775 061.00 | | 891 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 669.00 | 118 498.00 | | 172 669.00 |
242 Autres charges externes. | 130 075.00 | 113 611.00 | | 130 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 4 419.00 | | 6 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 368.00 | 323 226.00 | | 358 368.00 |
252 Charges sociales | 183 210.00 | 164 192.00 | | 183 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 974.00 | 10 047.00 | | 13 974.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 10.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 256.00 | 737 503.00 | | 865 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 959.00 | 37 558.00 | | 25 959.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 462.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 392.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 5 564.00 | | 3 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 512.00 | 31 140.00 | | 21 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 268.00 | | | 82 268.00 |