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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 1 879.00 | 208.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587.00 | 1 879.00 | 708.00 | 2 587.00 |
BN En cours de production de biens | 8 060 965.00 | | 8 060 965.00 | 8 060 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 564.00 | | 1 334 564.00 | 1 334 564.00 |
BZ Autres créances | 429 644.00 | | 429 644.00 | 429 644.00 |
CF Disponibilités | 1 387 231.00 | | 1 387 231.00 | 1 387 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 315 137.00 | | 11 315 137.00 | 11 315 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 724.00 | 1 879.00 | 11 315 844.00 | 11 317 724.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 528.00 | 2 180 528.00 | | 2 180 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 614.00 | -884 282.00 | | -1 027 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 051.00 | -143 332.00 | | -119 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 854.00 | 1 288 905.00 | | 1 169 854.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 741 410.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 099.00 | 647 986.00 | | 603 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 371.00 | 467 535.00 | | 202 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 749.00 | 711 657.00 | | 240 749.00 |
EA Autres dettes | | 17 817.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 099 362.00 | 8 057 378.00 | | 9 099 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 145 989.00 | 10 643 783.00 | | 10 145 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 315 844.00 | 11 932 689.00 | | 11 315 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114.00 | 68.00 | | 1 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 166.00 | 143 399.00 | | 120 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 051.00 | -143 332.00 | | -119 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 715.00 | 417.00 | 148 252.00 | 149 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 523.00 | 417.00 | 147 061.00 | 148 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | 1 192.00 | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 100.00 | | 603 100.00 | 603 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 371.00 | 202 371.00 | | 202 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 749.00 | 240 749.00 | | 240 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 099 362.00 | 9 099 362.00 | | 9 099 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839 209.00 | 1 447 800.00 | 391 409.00 | 1 839 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 209.00 | 1 447 800.00 | 391 409.00 | 1 839 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 145 990.00 | 9 542 890.00 | 603 100.00 | 10 145 990.00 |