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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 287 012.00 | | 287 012.00 | 287 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 012.00 | | 287 012.00 | 287 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BZ Autres créances | 349 424.00 | | 349 424.00 | 349 424.00 |
CF Disponibilités | 1 621 307.00 | | 1 621 307.00 | 1 621 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 758.00 | | 1 980 758.00 | 1 980 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 770.00 | | 2 267 770.00 | 2 267 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353 000.00 | | | 2 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | -744 162.00 | | | -744 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121.00 | | | -121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 866.00 | | | 1 760 866.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 770.00 | | | 2 267 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121.00 | | | -121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 269.00 | | 130 744.00 | 1 686 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530 000.00 | 287 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530 000.00 | 287 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 269.00 | | 130 744.00 | 1 686 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VC Groupe et associés | 347 907.00 | | 347 907.00 | 347 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 451.00 | 11 543.00 | 347 907.00 | 359 451.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
ST Autres comptes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 909.00 | | | 130 909.00 |