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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 297.00 | 413.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | 3 618.00 | 2 302.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 963.00 | 6 055.00 | 3 908.00 | 9 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 301.00 | 4 989.00 | 16 312.00 | 21 301.00 |
BN En cours de production de biens | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 877.00 | 13 185.00 | 89 693.00 | 102 877.00 |
BZ Autres créances | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CF Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 624.00 | 18 174.00 | 187 450.00 | 205 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 587.00 | 24 229.00 | 191 358.00 | 215 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 422.00 | -48 934.00 | | -28 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | 20 512.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | -8 456.00 | -17 422.00 | | -8 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 022.00 | 126 778.00 | | 110 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 058.00 | 32 405.00 | | 46 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | 18 140.00 | | 33 144.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 1 383.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 814.00 | 187 788.00 | | 199 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 358.00 | 170 366.00 | | 191 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 979.00 | 77 788.00 | | 107 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 141.00 | | 582 141.00 | 582 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 141.00 | | 582 141.00 | 582 141.00 |
FM Production stockée | | | -16 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 774.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 48.00 | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 48.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 95.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 95.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -48.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 918.00 | 490 246.00 | | 567 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 951.00 | 469 734.00 | | 558 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | 20 512.00 | | 8 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 954.00 | 2 219.00 | | 5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 310.00 | | 803.00 | 9 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 9 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 803.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 915.00 | | 5 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 915.00 | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
6T Sur comptes clients | 13 611.00 | | 426.00 | 13 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 426.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | | 426.00 | 18 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VB T. V. A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 18 166.00 | 91 834.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 457.00 | 100 622.00 | 91 834.00 | 192 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 554.00 | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 992.00 | 7 938.00 | | 8 992.00 |
ST Autres comptes | 34 915.00 | 34 922.00 | | 34 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 802.00 | 16 583.00 | | 19 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 081.00 | 5 395.00 | | 26 081.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | 1 676.00 | | 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 081.00 | 1 444.00 | | 1 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 857.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | 1 411.00 | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 766.00 | 33 536.00 | | 56 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 950.00 | 58 745.00 | | 84 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 982.00 | 62 563.00 | | 77 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |