| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 14 322 755.00 | | 14 322 755.00 | 14 322 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447 408.00 | | 7 447 408.00 | 7 447 408.00 |
BZ Autres créances | 1 211 016.00 | | 1 211 016.00 | 1 211 016.00 |
CF Disponibilités | 1 457 755.00 | | 1 457 755.00 | 1 457 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 438 934.00 | | 24 438 934.00 | 24 438 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 438 934.00 | | 24 438 934.00 | 24 438 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 529.00 | 2 180 529.00 | | 2 180 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 765.00 | -1 309 576.00 | | -1 461 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 667.00 | -152 189.00 | | -201 667.00 |
DL TOTAL (I) | 653 088.00 | 854 756.00 | | 653 088.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 715.00 | 262 279.00 | | 12 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638 928.00 | 2 603 926.00 | | 2 638 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 157.00 | 926 947.00 | | 1 541 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 811.00 | 1 789 380.00 | | 1 219 811.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 372 651.00 | 16 773 901.00 | | 18 372 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 785 845.00 | 22 356 432.00 | | 23 785 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 438 934.00 | 23 211 189.00 | | 24 438 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749.00 | 1 594.00 | | 7 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 416.00 | 153 782.00 | | 209 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 667.00 | -152 189.00 | | -201 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638 929.00 | | 2 638 929.00 | 2 638 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 157.00 | 1 541 157.00 | | 1 541 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 811.00 | 2 200.00 | 1 217 611.00 | 1 219 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 372 651.00 | | 18 372 651.00 | 18 372 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658 424.00 | 526 587.00 | 8 131 837.00 | 8 658 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658 424.00 | 526 587.00 | 8 131 837.00 | 8 658 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 785 846.00 | 1 556 655.00 | 22 229 191.00 | 23 785 846.00 |