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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 889 557.00 | | 1 889 557.00 | 1 889 557.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 522.00 | | 1 891 522.00 | 1 891 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 522.00 | | 1 891 522.00 | 1 891 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 529.00 | 2 180 529.00 | | 2 180 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 481.00 | -1 244 475.00 | | -1 420 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 030.00 | -176 006.00 | | -245 030.00 |
DL TOTAL (I) | 651 010.00 | 896 039.00 | | 651 010.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 771.00 | 941 500.00 | | 1 091 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 139.00 | 38 920.00 | | 146 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 1 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 512.00 | 982 022.00 | | 1 240 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 522.00 | 1 878 062.00 | | 1 891 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421.00 | 223.00 | | 12 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 451.00 | 176 229.00 | | 257 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 030.00 | -176 006.00 | | -245 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 772.00 | 1.00 | 1 091 771.00 | 1 091 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889 557.00 | 61 910.00 | 1 827 647.00 | 1 889 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 557.00 | 61 910.00 | 1 827 647.00 | 1 889 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 513.00 | 148 742.00 | 1 091 771.00 | 1 240 513.00 |